В мае на отечественном фондовом рынке традиционно стартовал дивидендный сезон. В этот период большинство компаний заплатят своим инвесторам дивиденды. Ниже представлен ТОП дивидендных российских компаний в мае 2021 года с высокой доходностью.
Предупреждение
Указанную в статье информацию нельзя расценивать как инвестиционную идею. Каждый инвестор должен следовать собственной стратегии и принимать решения при покупке или продаже ценных бумаг самостоятельно.
Стоимость акций указана на 29 апреля 2021 года. Соответственно, на момент чтения данной статьи цены, как и дивдоходность, могли скорректироваться.
Важно помнить, что с полученных дивидендов в казну государства требуется уплатить налог 13%. В большинстве случаев деньги поступают на счета клиентов уже очищенными от НДФЛ. Их удерживает эмитент. Если инвестор получил дивиденды от компании, зарегистрированной в офшорной зоне, то за дивиденды придется отчитываться самостоятельно. Для этого в 2022 году потребуется подать налоговую декларацию в ФНС.
В представленном списке речь идет о размерах дивидендов, которые были предварительно рекомендованы руководствами компаний. Окончательные суммы утвердят на акционерных собраниях. Если они ещё не состоялись, значит дивиденды по итогам отчетного периода могут не только изменить, но или вообще отменить.
Акции на Мосбирже торгуются по принципу Т+2. Поэтому, чтобы успеть под дивидендные выплаты, необходимо покупать ценную бумагу за 2 дня до закрытия реестра акционерами. В статье по каждой компании указаны точные даты возможных покупок под дивиденды. При этом на следующий день после дивотсечки от бумаг можно избавляться. Дивиденды все равно выплатят.
В обзоре указаны только крупные отечественные компании. Малоликвидные бизнесы принципиально не рассматривались. Представленные графические таблицы были взяты из сервиса БКС Экспресс.
Мать и дитя
Это единственная российская публичная компания из области медицины, которая только в конце 2020 года появилась на Мосбирже. Кстати, акции МиД есть на Лондонской бирже. Листинг на зарубежной площадке прошел в 2012 году.
Данная компания занимается предоставлением частных медуслуг. Основными клиентами являются женщины и дети. Несмотря на узкую направленность бизнеса, МиД является довольно диверсифицированной.
Компания имеет несколько направлений:
- амбулаторные посещения;
- роды;
- койко-дни;
- ЭКО.
При этом доля выручки в каждом из них почти одинаковая. На сегодняшний день у российской компании имеется 6 госпиталей и 36 клиник. А большая часть выручки поступает за оказание медицинских услуг в столичном регионе.
- По итогам 2020 года выручка компании немного выросла за счет сегмента койко-дней. Такого результата удалось добиться благодаря участию МиД в госпитализации заболевших граждан коронавирусом. В то же время направления ЭКО и амбулаторные посещения показали отрицательную динамику.
- У компании отсутствует ясная дивидендная политика. Обычно она платит держателям акций 30-50% от чистой прибыли по МСФО. С предыдущего года МиД стала практиковать промежуточные начисления дивидендов, разбитые по полугодиям.
За первые 6 месяцев было выплачено 9,71 рубля за бумагу, а итоговый размер дивидендов за 2020 год стал равным 19 рублей. При текущей стоимости акций в 615 рублей, доходность – 3,09%.
Учитывая длинные майские праздники, реестр под дивиденды будет закрыт 5 мая. Соответственно, для получения выплаты необходимо приобрести акции до 30 апреля включительно.
Если посмотреть на динамику дивидендных выплат, то видно, что МиД предлагает невысокие дивиденды своим акционерам. Компания скорее является ростовой, нежели стоимостной на отечественном фондовом рынке.
Белуга Групп
Прошлогодний период для компании, которая занимается производством вино-водочной продукции, стал одним из прибыльных в истории. Заметно подросла выручка, сильно отразившаяся на стоимости бумаг Белуги. Уже в феврале 2021 года курс акций достиг исторического максимума. Правда, потом наступила серьезная коррекция.
Дивиденды в компании зависят от полученной чистой прибыли. Так как по результатам 2020 года она была рекордной, то и выплаты будут высокими. Сумма составит 90 рублей на одну бумагу. Учитывая текущую стоимость в 3 617 рублей, доходность равна 2,49%.
Для получения дивидендной выплаты требуется приобрести акцию до 4 мая, так как уже через 2 дня (6 мая) реестр акционеров будет закрыт.
Главный недостаток Белуги – это низкая ликвидность. Акции подвержены высокой волатильности и манипуляциям на бирже. Несмотря на это, данный бизнес всё равно считается перспективным и привлекательным для инвесторов.
Новатэк
За 2020 год отечественная газовая компания выплатит акционерам рекордные дивиденды. За I полугодие они составили 11,82 рубля. Деньги были выплачены в конце прошлого года. За II полугодие размер дивидендов установлен на уровне 23,74 рубля. Общая сумма, которую получат инвесторы, составит 35,56 рубля за прошедший год.
Сегодня акции Новатэк считаются слишком переоцененными. Соответственно, дивдоходность по сравнению с другими дивидендными компаниями из РФ является не такой высокой. При стоимости в 1401 рубль она равна лишь 1,7%.
Инвесторы, которые хотят покупать акции Новатэка, должны учитывать следующее:
- Компания имеет колоссальные расходы на строительство новых заводов для добычи и переработки СПГ.
- Руководство планирует повышать дивиденды.
Крайняя дата покупки акций Новатэка под дивиденды – 5 мая.
Полиметалл
Крупнейший золотодобытчик в РФ заплатит в этот раз рекордные дивиденды – 0,89 долларов за бумагу. В прошлый раз данная сумма была вдвое меньше.
- В этом году добывающая компания начислит дивиденды по новым правилам. Они предусматривают начисление инвесторам 50% от чистой прибыли, полученной за полугодие. Это означает, что золотодобывающая компания теперь будет выплачивать дивиденды дважды в год.
- Добиться рекордной выплаты дивидендов Полиметаллу удалось благодаря наращиванию прибыли на фоне подорожавшего золота. Кстати, в текущем году котировки на золото пока находятся в глубокой коррекции.
За счет роста дивидендов и падения стоимости акций дивдоходность по Полиметаллу равна 4,2%. Сумма выплаты составит 1603,3 рубля.
Чтобы успеть под дивиденды, необходимо прикупить бумаги золотодобывающей компании до 5 мая включительно.
Важно! Полиметалл – это офшорная компания, зарегистрированная на о. Джерси. Следовательно, выплаты, номинированные в валюте, придут не очищенными от НДФЛ. Инвестору придется самостоятельно отчитываться перед ФНС и подавать налоговую декларацию в следующем году.
НЛМК
Учитывая бум на рынке стали, Новолипецкий металлургический комбинат за 2020 год и I квартал текущего года заработает огромную прибыль. Именно из-за скачка цен на стальную продукцию котировки компании сегодня находятся на исторически высоких отметках. Это касается и других сталеваров из ММК и Северстали.
За IV квартал 2020 года НЛМК заплатит акционерам 7,25 рубля за бумагу. При текущей стоимости в 270,88 рубля, дивдоходность – 2,68%.
Важно понимать, что Новолипецкий металлургический комбинат выплачивает дивиденды по результатам каждого квартала. Поэтому общая сумма выплаты за прошлый год, вероятно, станет двузначной. Крайняя дата приобретения бумаги для дивидендов – 7 мая.
ЛСР
- В 2020 году застройщик сильно огорчил своих инвесторов. Совет директоров заявил о сокращении дивидендных выплат, а также о намерении провести байбек. Однако выкупа акций так и не произошло. Позже из нераспределенной прибыли застройщик заплатил акционерам спецдивиденды.
- В 2021 году многие инвесторы ждали возвращения к прошлой дивполитике и выплате 78 рублей за бумагу. Но руководство компании приняло другое решение – заплатить держателям акций по 39 рублей за штуку.
На самом деле в действиях ЛСР нет ничего страшного. Их дивполитика предусматривает выплаты в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом по факту на сегодняшний день размер дивидендов равен 65% от полученной прибыли. Просто инвесторы надеялись на фиксированную сумму, как это было ранее. В таком случае компания ЛСР была бы стабильной и надежной квазиоблигацией.
Надо сказать, что прошлый год для строительной группы был непростым. В этом году ситуация не сильно поменялась. На рынке до сих пор наблюдаются высокие цены на арматуру и бетон. Не в пользу ЛСР также говорит и постепенное повышение ключевой ставки ЦБ. Из-за этого спрос на ипотеку и новое жилье очевидно будет падать.
Учитывая сложную на текущий момент конъектуру, застройщик решил приберечь часть кэша на своем балансе. Естественно, это повлияло на размеры дивидендов акционерам. ЛСР заплатит только 39 рублей за бумаги при цене в 831 рубль. Дивдоходность составит 4,69%.
Крайняя дата для покупки ЛСР с целью получения дивидендов – 7 мая.
Сбер
Крупнейший банк России сохранил прежние дивиденды – 18,7 рубля за бумагу. Несмотря на связанный с коронавирусом кризисный год, Сбер смог повысить собственные активы. Во многом это произошло за счет роста выдачи кредитов населению. Однако грандиозным планам Германа Грефа – получить прибыль в триллион рублей – не суждено было сбыться.
Сегодня Сбер – это не банк, а огромная ИТ-инфраструктура. Она включает в себя сервисы по доставке еды, услугам такси, поиску работы или недвижимости и т.д. Основная выручка поступает не только от банковской деятельности. Это очень хорошо для диверсификации бизнеса в целом.
В 2020 году Сбер поздно выплатил дивиденды. В текущем году выплаты в размере 18,7 рубля ожидаются в мае. Для владельцев привилегированных акций дивдоходость будет 6,6% при стоимости бумаги в 283,47 рубля, для обыкновенных бумаг – 6,29% при цене 209,1 рубля.
Для получения выплаты приобрести Сбер необходимо до 10 мая включительно.
Московская биржа
В последние годы Мосбиржа регулярно говорит о высоком притоке новых инвесторов. С ростом количества брокерских счетов, увеличиваются оборот денежных средств и комиссии, которую берет биржа за проведение сделок. В марте компания заявила о рекордном количестве клиентов – более 10 млн инвесторов.
Несмотря на ковидный год, Мосбиржа смогла нарастить общую выручку. Этому способствовали появившиеся на бирже новые инструменты. Например, инвесторы получили возможность покупать иностранные акции за рубли. Появились новые управляющие компании, которые регулярно выпускают различные БПИФы. Увеличилось и время торгов. Недавно Московская биржа продлила вечернюю сессию для некоторых ценных бумаг. Инвесторы смогли также торговать фьючерсами с семи утра.
Развитие торговой площадки привело к росту прибыли от комиссий. По результатам прошлого года выручка достигла 48,6 млрд рублей. В 2019 году данный показатель был на 5,4 млрд ниже.
Очевидно, что пока живет и активно развивается сама биржа, акции компании буду получать высокий доход. При этом не важно, что будет царить на российском или зарубежном рынке: всеобщий хаос или полная эйфория.
За 2020 год дивиденды установлены на уровне 9,45 рубля за бумагу при стоимости в 177,27 рубля. Дивдоходность составит 5,33%. Крайняя дата покупки акций Мосбиржи с целью получения дивидендов – 12 мая.
ПИК
Крупный отечественный застройщик недавно обрадовал своих инвесторов новой дивидендной политикой. Если раньше ПИК выплачивал не менее 30% от операционного денежного потока, то сейчас он будет платить тот же процент, но от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Какой будет периодичность дивидендов пока не понятно, но, скорее всего, совет директоров утвердит ежеквартальные начисления.
За 2020 год акционеры получат 22,51 рубля за бумагу. Будут также выплачены дивиденды за I квартал 2021 года. Выплата составит 22,92 рубля. Соответственно, итоговая сумма равна 45,43 рубля. Дивдоходность из расчета 940,9 рублей за бумагу равна 4,82%.
Крайняя дата приобретения акций ПИК для начисления дивидендов – 13 мая.
М.Видео
Крупнейший магазин бытовой техники и электроники намеревается стать новой дивидендной историей на отечественном фондовом рынке. Компания наконец-то покончила с реорганизациями и готова превратиться в кэшевую машинку. В соответствии с новой дивполитикой, инвесторы будут получать не меньше 100% от Free Cash Flow, если соотношение долга к EBITDA будет ниже двух. Владельцам акций М.Видео также пообещали выплаты 2 раза в год.
По результатам прошлого года компания выплатит 38 рублей за бумагу. Учитывая стоимость акции в размере 699 рублей, дивдоходность достигнет 5,44%.
Для получения выплаты необходимо приобрести акции до 14 мая.
X5 Retail Group
В 2020 году торговая сеть продемонстрировала рекордную выручку. И это в условиях связанного с Covid-19 кризиса, когда была высокая безработица, и рухнули доходы населения. Положительная динамика объясняется тем, что люди в целях экономии перестали ходить в кафе. Россияне больше покупали недорогую еду в магазинах, относящихся к данной управляющей компании.
Если в 2019 году выручка «Пятёрки» составила 1,7 млрд рублей, то уже через год она увеличилась на 0,2 трлн рублей. Чистая прибыль компании выросла на 2,3 млрд рублей. Это и позволило X5 слегка повысить размер дивидендов.
За 2020 год компания начислит акционерам 110,49 рубля за бумагу, которая стоит сегодня 2352,5 рубля. Доходность – 4,7%. Крайний день покупки акций X5 для дивидендов – 26 мая.
Важно понимать, что текущий год для управляющей компании рискует стать не таким прибыльным. Причина – постепенное снятие ковидных ограничений. К примеру, одни из конкурентов ритейлинга – кафе и рестораны – постепенно начинают функционировать в привычном режиме.
Еще один фактор, который говорит не в пользу X5, – падение реальных доходов российских граждан. Правда, пока за счет высокой инфляции и бурного роста цен компании удается компенсировать фактор нищеты населения. Так или иначе, инвестировать в «Пятёрочку», как и в других ритейлеров, нужно с особой осторожностью.
Северсталь
Вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания заработала рекордную прибыль в I квартале текущего года и IV квартале 2020 года. Недавно курс акций побил исторические рекорды.
По итогам I квартала 2021 года Северсталь заплатит инвесторам 46,77 рубля за бумагу, а за IV квартал 2020 года – 36,27 рубля. Дивиденды начислят инвесторам одним траншем. Общая сумма выплаты составит 83,04 рубля. Учитывая стоимость бумаги в размере 1811,6 рубля, дивдоходность – 4,5%.
Крайняя дата покупки для дивидендов – 28 мая.
Таттелеком
Телекоммуникационная компания традиционно является защитной гаванью для инвесторов. Несмотря на низкую волатильность акций, от неё стоит ждать растущие дивиденды.
В рамках дивполитики компания уже 3 года выплачивает акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ. За 2020 год Таттелеком начислит акционерам 0,0393 рубля за бумагу. При цене акции на уровне 0,62 рубля доходность будет 6,34%.
Крайняя дата покупки Таттелекома под дивиденды – 28 мая.
Норникель
На протяжении последнего года у горно-металлургической компании происходили разные неприятности. Из-за крупного ЧП с разливом дизельного топлива и многомиллиардного штрафа, выписанного за загрязнение окружающей среды, многие инвесторы даже не надеялись на получение дивидендов за 2020 год.
Однако Норникель все же выплатит положенные суммы, причем они станут рекордными – 1021,22 рубля. При стоимости бумаги в 26334 рубля доходность будет 3,88%.
Последняя дата покупки акций Норникеля для выплаты – 28 мая.
