Топ-40 лучших акций Московской биржи: обзор, прогнозы, актуальные котировки

Акции разных компаний дают возможность зарабатывать 10-15% годовых и более. Но с другой стороны, это рискованный актив, и если вложиться неправильно, можно потерять часть своих сбережений. Чтобы этого не произошло, рекомендуется инвестировать только в акции лучших компаний.

Наиболее популярные ценные бумаги, на которых реально можно заработать, подробно описаны в этой статье. На портале Tacticinvest можно пошагово узнать, как грамотно вкладывать средства, где лучше открыть счет, и с чего начать новичку, чтобы получить хорошую прибыль буквально за несколько месяцев.

Что такое Московская биржа

В России Московская биржа является крупнейшей торговой площадкой, на которой совершают операции с разными активами:

• акции;
• облигации;
• валюта;
• драгоценные металлы;
• фьючерсы;
• сырьевые товары (например, зерно) и многие другие.

Сегодня площадка является одной из крупнейших не только в стране, но и в ряде стран Европы и Азии.

История Московской биржи началась в 1992 году.

1. При открытии ее называли Московской межбанковской валютной биржей (ММВБ). Изначально на площадке проводились в основном аукционы по купле-продаже иностранной валюты. Затем начали торговать и ценными бумагами.
2. В 1995 г. на базе ММВБ начал работать валютный рынок в том виде, в каком он функционирует и сегодня. В этот же год начала работать и биржа РТС. Обе площадки развивались независимо, не конкурируя друг с другом.
3. Но в 2011 они объединились, в результате чего появилась Московская биржа – такое название она носит до сих пор.

У организации есть официальный сайт, на котором всегда можно найти официальную информацию по котировкам ценных бумаг, курсам валют. Можно увидеть графики с ценами, отследить основные цены за последний год или любой другой выбранный период.

Как торгуют акциями на Мосбирже

Торги на Московской бирже, как и на других площадках, осуществляются в определенный период, который называется торговой сессией.

1. Она длится с 10:00 до 18:40 (время московское). Причем здесь важна точность до секунды. Если говорить строго, то торговля начинается в 10:00:00, а заканчивается в 18:39:59.
2. Перед стартом каждой торговой сессии организуют аукцион открытия. Он начинается за 10 минут до начала торгов, т.е. в 09:50. Основная цель аукциона – определение стартовой цены всех акций по рыночному курсу (т.е. по балансу величин спроса и предложения). Это необходимо для того, чтобы исключить искусственную манипуляцию с ценами на старте торговой сессии.
   

   Если бы аукциона открытия не было, то участники, подавшие заявки раньше всех, повлияли на спрос и предложение. Поэтому они получили бы определенную прибыль, повлияв на цену. Чтобы этого не случилось, во время аукциона открытия рассчитывают суммарное предложение и спрос, а затем автоматически рассчитывают стартовую цену каждого актива.

   Аукцион закрывается в случайное время в последние 30 секунд до 10:00:00. Это делается с той же целью – исключить возможность искусственной манипуляции с ценой.

3. По аналогии с открытием после торговой сессии проводя аукцион закрытия. Он нужен для того, чтобы определить справедливые цены разных активов в момент прекращения торговой сессии. Именно на этот показатель ориентируются разные биржевые фонды. К тому же благодаря аукциону закрытия инвесторы защищены от спекулятивных изменений цен, из-за которых они могут потерять часть вложений.

Вложение в акции дает возможность получать стабильный пассивный доход за счет роста цен, а также получения дивидендов. Топ-40 самых выгодных ценных бумаг с актуальным курсом описаны в таблице.

Акции нефтегазовой отрасли

Нефтегазовые компании России демонстрируют хорошие показатели развития, несмотря на кризис, связанный с пандемией. Акции большинства корпораций уверенно растут в цене, а дивиденды выплачиваются стабильно. Поэтому инвестировать в них можно именно сегодня.

Газпром

На сегодняшний день ПАО «Газпром» представляет собой энергетическую корпорацию с участием государства. Она ведет бизнес по разным направлениям, в основном по таким:

• геологические разведки для выявления месторождений;
• добыча, переработка и прокачка нефти, газа;
• производство и распределение тепловой, электрической энергии.

«Газпром» лидирует не только в России, но и в мире. Он является одним из крупнейших игроков на международном рынке энергетики. В активах корпорации самая протяженная сеть газопроводов – более 170 тыс. км. Добыча газа ведется в больших масштабах – 12% от общемирового объема.

Вопрос эксперту

Стоит ли инвестировать в Газпром сегодня?

Газпром является безусловным лидером российского рынка – более 68% газа в стране добывается именно этой компании. В абсолютных цифрах это 472 млрд кубометров ежегодно. В активах компании 5 перерабатывающих заводов – 3 в России и 2 в других странах. Акции компании торгуются по цене 340 рублей. Они довольно быстро оправились после падения на фоне коронавирусной эпидемии. Это один из важных показателей, по которому можно судить, что вкладывать в активы этой компании можно и нужно.

Газпромнефть

Это дочерняя компания, которая почти полностью (на 95%) принадлежит Газпрому. В России корпорация входит в тройку лидеров по объему добычи, а также переработки нефти.

1. Основные направления работы – геологическая разведка и непосредственно добыча.
2. Также организация занимается транспортировкой и продажей продуктов нефтепереработки внутри страны и за ее пределами, в том числе в дальнем зарубежье.

Компания лидирует не только в России, но и за границей. Она входит в 10 крупнейших международных компании по объемам запасов нефти. На сегодняшний день этот показатель составляет порядка 1 млрд 560 млн. т. причем речь идет именно о доказанных запасах, а в сумме с вероятными резервами это 2 млрд. 840 млн. т.

Объемы добычи углеводородов ежегодно возрастают и уже достигают 90 млн. тонн в год. Компания занимается реализацией нескольких важных проектов:

1. «Новый порт» (на полуострове Ямал).
2. «Мессояха» (на Мессояхском месторождении).
3. «Приразломное» (на шельфе Арктики).

Курс акций составляет 539 рублей. Причем это максимальное значение за всю историю наблюдений. Компания успешно справилась с провалом на фоне пандемии и теперь вышла на новый этап развития бизнеса.

Лукойл

Компания «Лукойл» основана в 1991 и с тех пор прошла большой путь. Сегодня в ее ведении находится 1% всех мировых запасов нефти, а доля добычи и переработки еще больше – 2%. Осуществляет полный цикл от разведки и добычи до переработки, транспортировки и непосредственной реализации нефтепродуктов.

Основные направления работы:

1. Разведка месторождений и организация добычи. Сегодня компания владеет 15,4 млрд баррелей сырой нефти, причем значительная часть извлекается легко. Обеспеченность запасами превышает 20 лет, что больше, чем у Газпромнефти (17 лет). Разведка ведется как в России, так и в других странах ближнего и дальнего зарубежья.
2. Переработка, реализация товаров в разных сферах – газо- и нефтепереработка, нефтехимическое производство. Компания также занимается производством масел, электрической энергии, трейдингом, оптовыми продажами.
3. Корпоративный центр – организационные структуры для управления бизнес-процессами.

Роснефть

Эта корпорация является самой крупной нефтяной компанией в России. Она работает почти во всех субъектах федерации, а также за рубежом (23 государства). Компания основана в 1993 г. и с тех прошла длинный путь развития. На сегодняшний день она контролирует 6% мировых объемов нефтедобычи. Основными направлениями являются:

• разведка;
• добыча;
• переработка;
• сбыт, логистика.

Компания располагает 25,8 млрд баррелей нефти и 2,1 трлн м3 газа. Причем показатель доказанных запасов растет преимущественно за счет освоения месторождений Западной Сибири.

Также компаний производит нефтехимические продукты, катализаторы, торгует как сырьем, так и продуктами нефтепереработки. Владеет 13 заводами в России, имеет доли в немецких, белорусских, индийских предприятиях. Участвует в строительстве заводов на территории Китая и Индонезии.

Газ почти в полном объеме реализуется на внутрироссийском рынке. Почти вся нефть, а также 66% объемов переработки идут в другие страны, преимущественно в Китай (35% от всего экспорта). Курс акций на сегодняшний день составляет 600 рублей.

Татнефть

Еще одна крупная российская компания, занимающаяся добычей и переработкой нефти. Значительную долю дохода (более 86%) получает от продажи нефти и продуктов и ее перегонки, химического катализа. Объем продаж почти равномерно распределен между внутрироссийским и зарубежными рынками (ближнее и дальнее зарубежье).

Сегодня акции компании торгуются на отметке 500 рублей. Причем инвесторов привлекают не только стабильно растущие котировки, но и выплаты по дивидендам, потенциал роста которых зависит от типа акций:

• обыкновенные 17,4% годовых;
• привилегированные 18,5%.

Башнефть

Это одна из старейших российских нефтяных компаний. Ее история началась еще в 1935 году – тогда был создан одноименный трест. Как в прошлом, так и сегодня корпорация занимается разведкой, добычей и обработкой нефти. Также в сферу ее деятельности попадает газопереработка, нефтехимия, продажа сырья и нефтепродуктов.

Название корпорации связано с тем, что ее основные активы находятся на территории Башкортостана. На региональном уровне это одна из крупнейших организаций, но на общероссийском она заметно уступает лидерам рынка, например, по объемам выручки:

• Газпромнефть – в 4 раза больше;
• Лукойл – в 10 раз;
• Роснефть – в 11 раз.

Башнефть работает преимущественно на российском рынке, также ведет разведу и добычу в дальнем зарубежье – Иран и Мьянма. Сегодня доказанные запасы нефти достигли почти 330 млн. тонн. Они ежегодно увеличиваются, как и добыча. Но прирост небольшой, что отражается и на курсе акций.

Сегодня они торгуются на отметке 1347 рублей. Причем общий тренд за последние 5 лет нисходящий. Однако компания регулярно выплачивает дивиденды – в последний раз сумма превысила 107 рублей на одну ценную бумагу. Поэтому инвестиции в эту компанию с высокой вероятностью принесут стабильный доход, превышающий инфляцию.

Новатэк

Это самый крупный в России независимый производитель газа. Корпорация активно осваивают нишу сжиженного газа. Причем в ближайшее десятилетия она планирует стать лидером в этой отрасли не только в России, но и в мире. В 2030 объем производства должен достичь показателя 60-70 млн. тонн ежегодно.

Рынок сжиженного газа оценивается как перспективный. Ожидается, что он будет расти быстрее всех остальных топливных рынков. Буквально через 20 лет объемы могут увеличиться в 2 раза по сравнению с сегодняшними показателями.

Новатэк уже сегодня предлагает в России наиболее выгодную себестоимость сжиженного газа. Затраты колеблются в пределах $5-6, причем у остальных конкурентов они начинаются от $6-7, что делает их предложения на рынке менее выгодными.

1. Акции компании торгуются на отметке 1716 рублей.
2. Новатэк регулярно начисляет дивиденды, при этом они стабильно увеличиваются.
3. В случае падения цены проводится обратный выкуп ценных бумаг, благодаря чему инвесторы застрахованы от возможных потерь.

Половина выручки организации поступает за счет продажи природного газа, 16% – за счет нефти, 8% – от продуктов переработки. Остальные доли распределяются между газовым конденсатом и другими товарами.

Сургутнефтегаз

Это одна из самых крупных российских компаний в сфере добычи нефти. Занимается разведкой, добычей и переработкой сырья и продуктов на его основе. Добыча ведется в Западной, Восточной Сибири, а также в Тимано-Печорском нефтегазовом регионе.

Компания владеет 3 подразделениями по разработке скважин и организацией по геологоразведке ископаемого сырья. Еще один актив – НИИ, находящийся в Сургуте и Тюмени.

Сургутнефтегаз владеет 763 млн т запасов сырья, большая доля приходится на Федоровское месторождение (37%).

Наряду с добычей корпорация занимается переработкой газа, сырья, а также производством нефтепродуктов. Заводы по переработке находятся в Ленинградской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Основные потребители территориально находятся на Северо-Западе России – Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская. Калининградская области.

Акции банков

Инвестиции в акции крупных банков тоже приносят хороший доход за счет роста курса и выплаты дивидендов. Обзор наиболее надежных финансовых организаций и актуальный курс ценных бумаг представлен ниже.

Сбербанк

Это самый крупный российский банк, история которого началась еще в 1841 г, во времена правления Николая I. Сегодня она работает в России, странах СНГ и дальнего зарубежья (Сербия, Индия, Китай и других). Среди клиентов Сбера – 98 млн. граждан и 2,7 млн. организаций.

Основные направления работы:

1. Розничный бизнес – предоставление кредитов, вкладов, банковских карт, страховых продуктов для граждан и юридических лиц. Сбербанк выдает более 50% всех ипотечных кредитов в России, более 40% потребительских займов.
2. Корпоративный бизнес – более 10 сервисов для организаций и индивидуальных предпринимателей. Основные услуги – расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, инкассаций.
3. Нефинансовая сфера – значительно выросла за последние 2-3 года. Сегодня сюда входят 50 организаций из самых разных отраслей: доставка продуктов, отрасль развлечений, такси и другие.

Акции компании торгуются на отметке 300 рублей, причем котировки стабильно растут, несмотря на экономический кризис. Сбербанк регулярно выплачивает дивиденды, которые для многих инвесторов являются постоянным источником пассивного дохода.

Тинькофф

Еще один крупный банк, работающий исключительно онлайн. Оказывает преимущественно банковские услуги, также работает в отрасли цифровых технологий. Активно развивает сферу кредитования частных лиц – так, доля выданных кредитных карт за последние 5 лет выросла почти в 2 раза.

Банк существенно улучшил финансовые показатели и вышел на 2 место по консолидированному портфелю с показателем 13,3 трлн. рублей (первое место занял Сбербанк с 43,9 трлн.).

Сегодня компания развивает несколько направлений:

• розничное обслуживание;
• банковские услуги;
• управление инвестициями;
• микрофинансирование;
• страховые услуги;
• цифровые проекты;
• образовательные программы.

Ежегодно банк выдает по 15 млн. кредитных карт, благодаря чему занимает второе место в российском рейтинге. Другим успешным проектом стало приложение «Тинькофф инвестиции». Его установило уже 1,9 млн. россиян.

Акции компании торгуются на отметке 5960 рублей, причем за последние годы цена уверенно растет. Это позволяет сделать выгодную инвестицию, заработав на разнице в котировках и на выплате дивидендов.

ВТБ

Один из крупнейших банков, стабильно занимающий второе место после Сбера по активам, чистой прибыли и ряду других показателей. Работает как в РФ, так и в других государствах ближнего и дальнего зарубежья. Офисы располагаются не только на территории СНГ, но также в Великобритании, Анголе, Италии, Великобритании, Китае и других странах.

1. Создан в 1990 г., реорганизован 1997. В последующие годы развивался за счет приобретения конкурентов, испытывающих финансовые трудности.
2. В 2007 вышел на фондовый рынок, проведя первичный выпуск акций (IPO).
3. Несмотря на резкое падение в 2008, продолжил активно развиваться и значительно укрепил свои позиции.

Сегодня ценные бумаги торгуются по цене 0,048 руб., т.е. почти 5 копеек за единицу. Стабильного роста удалось добиться за счет объединения с несколькими банками, в том числе «Возрождением» и «Запсибкомбанком», а также благодаря партнерству с «Почта-Банком» (создан в 2018).

Акции металлургов

Металлургическая отрасль довольно сильно подвержена влиянию кризиса, но за последние годы она демонстрирует довольно хорошие показатели развития. 6 наиболее перспективных компаний российского рынка, в акции которых целесообразно вкладывать деньги, описаны в этом разделе.

НЛМК

Один из самых крупных металлургических холдингов в России, выплавляет порядка 17 млн. т. стали ежегодно. Производство стабильно растет, несмотря на общемировой кризис, связанный с пандемией. Затруднения начали наблюдаться еще в 2019 году, но компания умело воспользовалась ситуацией и провела ремонт материальной базы. Благодаря этому в последующие 2 года производственные объемы увеличились.

Компания осуществляет все производственные и бизнес-процессы от обеспечения сырья до реализации готовой продукции.

1. Особых успехов удалось добиться в изготовлении железорудного сырья. Здесь объемы увеличились до 18,5 млн. тонн в год.
2. Позиции компании в отрасли черной металлургии значительно окрепли, консолидированные продажи возросли на 3%. При этом из-за падения продаж внутри России НЛМК была вынуждена переориентироваться на внешние рынки.
3. В структуре продаж большее место заняли дешевые продукты – полуфабрикаты, что в перспективе плохо отразится на доходности.

Сегодня акции компании торгуются на отметке 215 рублей за единицу. При покупке стоит учесть, что черная металлургия развивается циклически, а первые признаки кризиса отражаются именно на ней. Поэтому инвестировать следует с осторожностью.

Северсталь

Один из крупнейших игроков российского рынка черной металлургии, основной базой которого является металлургический комбинат, находящийся в городе Череповец. Также располагает такими активами:

1. «Олкон» – предприятие по производству щебня и железорудного концентрата. Располагается на территории Мурманской области.
2. «Карельский окатыш» – занимается производство окатышей в Карелии. Обладает большим потенциальном роста, поскольку запасы составляют порядка миллиардов тонн.
3. «Воркутауголь» – добыча углей разных пород на территории Коми.
4. Яковлевский рудник – крупное месторождение с запасами руды т 9 млрд. т., находится в Белгородской области. Занимается наращиванием производственных объемов, которые уже в ближайшие годы должны достигнуть 5 млн. т. в год.

ММК

Еще одна крупная сталелитейная компания, выпускающая кокс, сталь в виде сырья, агломераты, собственно железо, прокатную руду и другую продукцию. Среди основных товаров можно упомянуть арматуру разных видов и пруты, пользующиеся большим спросом. Комбинат «ММК» реализует производственный цикл от подготовки сырья до глубокой переработки.

Основным акционером является «Минта Холдинг Лимитед» – корпорации принадлежат более 84% акций. Лишь 13% свободно обращаются на бирже – приобрести их может любой инвестор, в том числе неквалифицированный. Показатель капитализации на сегодня составляет более 674 млрд. рублей, а чистый доход – более 43 млрд.

Акции «ММК» торгуются на отметке 68 рублей за единицу, что является одним из максимумов за последние 2 года. После пандемии предприятие прошло довольно быстрый этап восстановления. Во многом это было связано с ростом экспортных цен на металлы: черные на 30%, цветные на 50%.

Несмотря на очевидные трудности в мировой экономике и падения спроса на продукцию, компания продолжает стабильно выплачивать дивиденды. За последние годы их стоимость возросла в несколько раз и сегодня колеблется в диапазоне 3-5 рублей за единицу.

ГМК Норильский никель

Это один из мировых лидеров в сфере горно-металлургической индустрии. Предприятие добывает палладий, никель, платину и кобальт. Причем именно на «Норильский никель» приходится основная доля мировой добычи – соответственно 44%, 22%, 15% и 14%.

Наряду с ними компания занимается добычей и очисткой редких и распространенных элементов;

• медь;
• сера;
• теллур;
• селен;
• рутений;
• золото;
• иридий;
• серебро.

Работа ведется по всем направлениям – добывают сырье в 6 рудниках, обогащают руды на 2 фабриках. Собственно металлургическое производство осуществляют на 3 предприятиях – Надеждинский, Медный завод и металлургический цех.

Основные этапы:

1. Добыча – составляет порядка 7,7 млн. т. в год.
2. Обогащение – выделение ценной породы, брикетирование, отправка на переработку.
3. Металлургия – выплавка металлов.

Акции компании торгуются на отметке 22620 рублей. Это одно из максимальных значений за последние 2 года. Тренд стабильно растет, что отражает динамику увеличения спроса на черные и цветные металлы.

Мечел

Компания является одним из важных участников горнодобывающей и металлургической промышленности. На сегодняшний день ее активы состоят из 20 предприятий, занимающихся производством востребованной продукции:

• уголь;
• сталь;
• прокат;
• ферросплавы;
• железная руда;
• тепловая энергия;
• электрическая энергия.

Продукция поставляется на внутрироссийский и зарубежный рынок, в том числе в страны Азии. Европы, Северной, Южной Америки, а также в некоторые африканские государства.

Вопрос эксперту

Есть ли у компании «Мечел» потенциал роста?

До недавнего времени акции «Мечела» были откровенно малопривлекательными, поскольку над компанией нависала реальная угроза банкротства на фоне большого количества долгов и нестабильных показателей прибыли.

Максимальных показателей котировки акций достигли в 2011 – 967 рублей, а затем они неуклонно снижались. На сегодня ценные бумаги торгуются за 121 рубль. Безусловно позитивной новостью стало недавнее погашение всех долгов по ранее выпущенным облигациям. Поэтому перед компанией явно открываются большие перспективы, и в ближайшие годы можно ожидать роста курса, а значит, на этом можно хорошо заработать.

Русал

Это объединенная корпорация, занимающаяся производством алюминия, а также глинозема и изготовлением фольги. Предприятия находятся в России и в 20 других государствах. При этом основные объемы производства осуществляются на заводах, находящихся в регионах Западной Сибири.

«Русал» является важным мировым игроком на рынке алюминия – на его долю приходится почти 6%. Корпорация реализует весь промышленный цикл, включающий добычу, переработку сырья, производство готовой продукции и ее реализацию.

1. Производственная цепочка состоит из литейных комплексов, глиноземных предприятий, месторождений с рудами и бокситами, алюминиевых заводов, мощностей для генерирования электричества и других объектов.
2. Продуктовая линейка представлена алюминиевыми листами, катанкой, слитками (в том числе цилиндрическими), литейными сплавами и другими востребованными товарами.

Основные бизнес-показатели «Русал» сильно зависят от мировой динамики цен на главный продукт – алюминий. Сегодня акции торгуются на отметке 73 рубля, причем это один из лучших показателей за последние 2 года. Компания успешно прошла восстановление после пандемии, поэтому вкладывать в нее вполне целесообразно.

Акции ритейлеров

Розничная торговля продолжает развиваться, несмотря на падение большинства рынков из-за пандемии. Некоторые компании выпустили акции сравнительно недавно, другие ценные бумаги торгуются на бирже уже много лет. Обзор самых прибыльных корпораций представлен в этом разделе.

X5 Retail Group

Один из крупнейших российских ритейлеров, среди ключевых активов которого можно назвать известные сети «Перекресток, «Пятерочка», «Карусель», «Чижик, «Около» и другие.

Благодаря эффективной реорганизации и оптимизации бизнес-процессов выручка компании стабильно растет. Недавно она достигла почти 2 трлн. рублей – годовой рост превысил 14%, что является одним из лучших показателей в отрасли.

Несмотря на падении посещаемости (клиентского потока) на 5%, средний чек увеличился более чем на 12%. В результате объем продаж возрос на 5,5%.

Основным акционером является корпорация «Альфа-Групп» – ей принадлежит почти 48% акций. Курс ценных бумаг достиг 1924 рублей, в настоящее время наблюдается отрицательный тренд – акции постепенно теряют в цене. Это выгодный момент для покупки с целью дальнейшей перепродажи по более выгодной стоимости.

Еще один источник дохода – дивиденды, которые стабильно выплачиваются акционерам все последние годы. Размер выплат регулярно увеличивается и сегодня превысил 180 рублей за единицу.

Магнит

Крупный продуктовый ритейлер, магазины которого присутствуют во всех федеральных округах России. Отличается наиболее массовым территориальным охватом – по статистике магазины «Магнит» доступны 85% российских семей. Несмотря на столь высокий показатель, компания продолжает расширять сеть, предлагая клиентам несколько форматов:

1. «У дома» – магазины среднего размера рядом с домом.
2. «Семейный» – крупные супермаркеты с большим ассортиментом товаров (порядка 14000 позиций).
3. «Экстра» – гипермаркеты особо крупного класса, линейка которых превышает 25000 позиций.
4. «Косметик» – магазины непродовольственных товаров, преимущественно парфюмерия, гигиенические средства, хозяйственные.
5. «Аптека» – магазины с лекарственными и нелекарственными препаратами.

Ozon

Крупный магазин, работающий исключительно онлайн. Постоянными клиентами компании являются 13 млн. россиян, и эта цифра продолжает расти. Платформа развивается по 2 направлениям:

1. Маркетплейс – товары реализуются сторонними продавцами.
2. Прямые продажи – товары реализуются без посредника, т.е. продавцом является сам «Ozon».

Маркетплейс начал работать недавно –с 2018 года. Объем выручки стабильно растет, прибавляя в год от 14% до 58%. Один из факторов – логистические модели:

1. FBO – продавец доставляет товары на склад с упаковкой или без нее, а также с сопроводительной документацией.
2. FBS – продавец размещает товары на своем складе, упаковывает их и производит маркировку в соответствии с регламентом «Ozon», после чего доставляет из в нужный сортировочный пункт.
3. FBS+ – продавец берет на себя все функции по упаковке, доставке и хранению товаров. Наиболее перспективная модель, которую компания будет с высокой вероятностью развивать и далее.

Акции компании сегодня можно купить за 2198 рублей, что является сравнительно небольшим значением (недавний максимум превысил 4400 рублей).

Детский мир

Лидер по продажам детских товаров во всех регионах России. Включает в себя одноименную розничную сеть, а также онлайн-портал «Детмир.ру» и «Зоозавр». Магазины присутствуют как в регионах РФ, так и на территории Казахстана и Белоруссии.

Акции компании можно приобрести за 124 рубля, при этом потенциал роста прогнозируется на уровне 21%. Основными факторами роста по прогнозам аналитиков станут:

• хороший менеджмент;
• возможность снижения издержек за счет эффекта масштаба;
• масштабирование бизнеса;
• четкая постановка целей и задач, транспарентность (прозрачность) политики компании;
• большая операционная рентабельность по сравнению с продуктовыми ритейлерами;
• стабильная прибыль, несмотря на сложную демографическую ситуацию;
• поскольку государство предпринимает меры по увеличению рождаемости, это также будет способствовать улучшению динамики развития.

Однако при покупке стоит помнить о таком риске, как зависимость от импортных поставок игрушек. К тому же сейчас развивается тренд на отказ из пластика, из которого состоит значительная часть детских товаров.

М.Видео

На сегодняшний день ритейлер является крупнейшим розничным продавцом электроники, а также бытовой техники. Он объединил известные бренды «Эльдорадо», «М.Видео» и онлайн-площадку «Goods». В активах компании – 840 торговых точек, присутствующих в 200 населенных пунктах разных регионов России.

Последний всплеск покупательской активности в сфере электроники наблюдался в кризисном 2014 году, после чего наступило затишье. Весной 2018 «М.Видео» приобрел бренд «Эльдорадо», что привело к росту акций. В этом же году стало известно о покупке 42 магазинов «МедиаМаркт».

Еще одним драйвером роста стала так называемая омниканальная продажа. Это подход, согласно которому цены формируются в единой базе, благодаря чему покупатели могут приобретать товары по общей стоимости в магазинах и онлайн.

Показатели прибыли постепенно увеличивались, но пиковых значений 2014 не достигли. Факторами риска стали снижение покупательной способности населения, падение курса рубля, инфляционные ожидания, увеличение ставок по кредитам. Несмотря на это, акции за последние 2 года значительно увеличились в цене, сегодня они торгуются на отметке 437 рублей.

Лента

Компания занимает первое место по суммарной площади гипермаркетов, а также 4 место среди всех российских розничных ритейлеров. При этом доля в продуктовом ритейле немного уменьшилась и составила 2,5% от общего объема рынка.

Капитальные затраты в последние годы уменьшились в 2 раза, благодаря чему значительно вырос поток свободных денежных средств. Это позволяет оценивать «Ленту» как компанию с большим потенциалом роста.

Вопрос эксперту

Каковы перспективы развития «Ленты» и стоит ли покупать ее акции?

В среднесрочной перспективе динамика развития всех крупных торговых сетей ослабеет, поскольку доходы населения не растут, а рынок в значительной мере насыщен. Что касается «Ленты», то она отказалась от открытия новых магазинов, предпочтя уделить внимание увеличению выручки.

Одним из факторов роста станут онлайн-продажи, доходы от которых уже превысили 6,3 млрд. рублей. Сегодня акции торгуются на отметке 191 рубль. Но благодаря развитию нового направления в ближайшие годы можно ожидать роста котировок, поэтому инвестировать в компанию стоит уже сегодня.

Акции IT-компаний

В последние годы уверенно растет IT-сектор России. Крупных игроков здесь не так много, а еще меньше – действительно надежных и перспективных компаний. Для получения стабильной прибыли инвестировать деньги рекомендуется в «Яндекс» и «Vk».

Яндекс

Крупная IT-компания, работающая как в России, так и на международном рынке (охватывает 21 страну). Компания разрабатывает программное обеспечение, но не продает его как таковое, а использует для разработки многочисленных пользовательских сервисов. Именно они являются ключевым товаром «Яндекса». Причем многие из таких сервисов являются агрегаторами с бесплатным доступом для всех клиентов (например, приложение для заказа такси).

Изначально компания начала работать как поисковый алгоритм. Она же разработала одноименный браузер, почту, карты и другие популярные сервисы. В период 2010-2015 гг. корпорация диверсифицировала свою коммерческую деятельность, открыв сервисы по доставке еды, цифровизации бизнеса, Yammi инвестиции и многим другим.

Один из важных подходов компании – предоставить клиентам качественные и в большинстве случаев бесплатные сервисы, благодаря которым можно зарабатывать на рекламе. Благодаря этому курс акций «Яндекса» стабильно растет и сегодня составляет 4418 рублей.

Vk

Еще один известный бренд, работающий в составе «Mail.ru Group». Это крупная корпорация, грамотно диверсифицировавшая свой бизнес. Сегодня она владеет несколькими проектами:

• «Одноклассники»;
• «Мой мир»;
• «Поиск»;
• Новости»;
• «Леди»;
• «Тамтам»;
• «ICQ» и другие.

В последнее время особое внимание уделяется развитию «Vk» – именно вокруг этой соцсети выстраивается инфраструктура. Пользователям предложен ряд новых сервисов, в том числе Vk Connect, Vk Combo, Vk Pay и другие. На платформе можно воспользоваться услугами заказа такси, доставки еды или других товаров.

Отдельное направление развития связано с разработкой игр. Компания предлагает более 150 версий, причем пользуются ими 740 млн. пользователей. недавно был открыт облачный гейминг. Акции компании сегодня торгуются на отметке 865 рублей. За последнее время цена снизилась, благодаря чему сегодня можно сделать выгодную инвестицию.

Акции энергетиков

Энергетические компании занимаются генерированием и реализацией электричества. В большинстве случаев это успешные корпорации со стабильной прибылью. Акции самых выгодных организаций описаны в этом разделе.

Интер РАО

Это один из крупнейших игроков на рынке энергетики России. Компания успешно реализует концепции развития. Так, за последние 5 лет доходы увеличились на 40%, а общая сумма задолженности сократилась в 35 раз до 3,3 млрд. рублей. Дивиденды стали выплачиваться в значительно больших объемах – с 1% от чистой прибыли до 25%.

На данный момент «Интер РАО» входит в топ-4 энергокомпаний РФ. Основные направления работы – производство и продажа электрической и тепловой энергии. Поставки идут преимущественно на внутрироссийский рынок, частично – в другие государства (всего 15 стран). Среди них не только представители СНГ, н также Польша, Прибалтика и Финляндия.

В недавно принятой стратегии развития на последующие 5 лет обозначены новые цели, в том числе создание эффективной управляющей компании, укрепление лидирующих позиций на рынке России, помощь государству в обеспечении энергобезопасности страны. Приобрести акции корпорации сегодня можно за 4,23 рубля, что является одним из максимумов за последние 5 лет.

ФСК

Аббревиатура расшифровывается как «Федеральная сетевая компания». Занимается предоставлением услуги передачи энергии по единой электросети. Объекты общего хозяйства располагаются почти во всех субъектах федерации (78 регионов). Компания владеет 149 тыс. километров линий, на которых передается ток совокупной мощностью 352 ГВт.

Основные направления развития бизнеса:

• управление общероссийской электросетью;
• услуга передачи электроэнергии;
• подключение потребителей к сети;
• обслуживание, ремонт сетей;
• надзор за техническим состоянием разных сетевых объектов.

Еще одной важной задачей является инвестирование в новые проекты. К важнейшим из них относятся: модернизация региональной сети, подключение новых потребителей (в том числе объектов на месторождениях), ремонт сетевых комплексов и другие.

Акции компании «ФСК» торгуются на отметке 0,16 рублей – это одна из минимальных котировок за последние 3 года. Дивиденды инвесторам выплачиваются ежегодно, причем в 2019 они выросли почти в 2 раза – с 0,015 до 0,025 рублей.

Россети

Это электросетевой холдинг, представляющий собой системообразующее предприятие, имеющее стратегическое значение для энергетики России. На сегодня именно «Россети» являются ведущим оператором ЛЭП, они присутствуют в 80 субъектах РФ, общая протяженность линий превышает 2,3 млн. км.

Корпорация представлена 35 компаниями, а также 15 межрегиональными организациями. Среди наиболее важных дочерних структур можно выделить такие:

• «ФСК ЕЭС»;
• «Янтарьэнерго»;
• «МРСК Волги»;
• «МРСК Юга»;
• «МРСК Сибири»;
• «МОЭСК»;
• «МРСК Центра».

Юнипро

Это одна из крупнейших компаний по производству и реализации тепловой и электроэнергии. В активах предприятия 5 ГРЭС:

• Березовская;
• Смоленская;
• Сургутская;
• Яйвинская;
• Шатурская.

Акции компании можно приобрести за 2,60 рублей. Это одна из минимальных цен за последние 2 года, что дает возможность выгодно вложиться в ценные бумаги именно сегодня. Еще один аргумент – стабильная выплата дивидендом (2 раза в год). Держатели получают примерно по 15 копеек на каждую акцию.

Последние годы корпорация демонстрирует хорошие показатели. Даже после пожара на Березовской ГРЭС в 2016 произошло довольно быстрое восстановление. Уже в 2017 корпорация получила страховые выплаты, которые полностью компенсировали материальные потери.

Еще несколько положительных моментов – отсутствие задолженности, увеличение спроса на электрическую энергию (в ближайшие годы потребность может увеличиться на 10% по сравнению с текущим уровнем). Особенно выгодным может оказаться долгосрочное инвестирование, поскольку дивиденды растут двузначными цифрами.

Акции строителей

Увеличение спроса на жилье в последние годы стимулировало рост строительства многоквартирных домов. Благодаря этому акции застройщиков увеличились в цене. Самыми прибыльными компаниями на этом рынке оказались «ПИК» и «Самолет».

ПИК

Это лидирующий девелопер на российском рынке с рекордными продажами недвижимости жилого назначения. Компания является одной из старейших – работает в России 26 лет. За всю историю ввела в эксплантацию 25 млн. м2 объектов. В последние годы корпорация значительно улучшила показатели развития благодаря нескольким факторам:

• льготная ипотека с государственной поддержкой для всех граждан;
• снижение ставки Центробанка до исторически минимальных уровней;
• девальвация национальной валюты и подорожание недвижимости.

Благодаря этим и другим драйверам темпы жилищного строительства росли так быстро, что в 2020 Россия по этому показателю заняла 4 место в общемировом рейтинге.

За тот же период выручка компании «ПИК» выросла на 35%, а объемы продаж – на 71 млрд. рублей. Сегодня купить акции можно за 1085 рублей, что стало одним из максимальных значений за всю историю. Заработать можно и за счет дивидендов, которые стабильно выплачиваются и составляют около 22,5 рублей.

Самолет

Один из самых молодых среди крупных девелоперов России – основан в 2012 г. Основное направление работы – строительство жилой недвижимости и комплексное освоение территории в Московском регионе. Компания проектирует жилые комплексы вместе с сопутствующей инфраструктурой – детскими садами, поликлиниками, магазинами, кафе, школами и другими объектами.

Компания снижает объем инвестиций уже в начале развития проекта, развивая долгосрочные отношения с владельцами участка. «Самолет» создает полноценную экосистему для каждого клиента, привлекая в качестве партнеров в том числе малый бизнес. Приобрести акции компании можно за 4811 рублей.

Акции золотодобытчиков

Золотодобывающие компании сильно зависят от конъюнктуры рынка драгоценных металлов. Вместе с тем золото в долгосрочной перспективе всегда растет. Поэтому инвестиции на несколько лет практически гарантировано принесут прибыль.

Полюс

Одна из крупнейших золотодобывающих корпораций в мире. Ведет работу на территории Иркутской, Магаданской областей, в Якутии и Красноярском крае. Запасы золота оцениваются на уровне 104 млн. унций (1 унция соответствует примерно 28,35 г).

За последние годы производственные объемы стабильно росли. Основной объем добычи обеспечивает месторождение «Олимпиада» (почти 43%), на втором и третьем местах (по 16%) идут «Благодатное» и «Наталкинское».

«Полюс» имеет существенное преимущество перед конкурентами. Оно связано с небольшими затратами на добычу, что снижает себестоимость золота. Все месторождения богаты драгоценным металлом, а работы ведутся открытым способом. Причем компания активно развивает бизнес, постепенно снижая издержки.

В перспективе «Полюс» планирует построить новые золотоизвлекательные фабрики, модернизировать старые объекты, вложиться в развитие инфраструктуры. Сегодня есть выгодная возможность приобрести акции за 12800 рублей.

Полиметалл

Это горнорудная компания, один из важных участников добывающей промышленности. Основное направление – добыча драгметаллов. Сегодня «Полиметалл» входит в топ-3 наиболее крупных производителей золота в РФ. Активы располагаются в основном на территории России, а также Казахстана.

Корпорация реализует полный цикл бизнес-процессов от разведки и разработки месторождения до добычи, обогащения руды, получения драгметалла и его реализации.

Спрос на продукцию стабильно растет, в особенности это касается ювелирных изделий (50% покупателей). Также значительно вырос спрос со стороны Центрального банка и других финансовых организаций – до 15%.

Петропавловск

Еще одна успешная золотодобывающая компания, располагающая 4 активами:

• Албын с рентабельными месторождениями;
• Маломир поставляет концентрат для дальнейшего производства;
• Покровский АГК – один из основных производителей;
• Пионер – крупнейший автоклав России.

Производство ведется на основе золотосодержащей упорной руды. Это треть от общего количества сырья в России. Переработку осуществляют разными способами, в том числе в автоклаве. Это редкая технология, которая позволяет компании обходить конкурентов в России и за рубежом.

В последние годы на фоне падения спроса добыча золота существенно снизилась. Котировки акций просели и сегодня составляют 19,16 рублей. Можно сказать, что именно сейчас наступил выгодный момент для покупки.

Акции телекомов

Телекоммуникационные компании продолжают осваивать рынок, предлагая клиентам новые услуги и сервисы. Однако стабильно растут далеко не все корпорации. На сегодня внимания инвесторов достойны лишь 2 из них – «МТС» и «Ростелеком».

МТС

Группа компаний «МТС», несмотря на кризис, связанный с пандемией, демонстрирует хорошие показатели. Так, ее годовая прибыль уже приблизилась к отметке 500 млрд рублей – доходность прибавила на 5,2%. И это несмотря на падение прибыли от роуминга из-за того, что многие россияне отказались от поездок даже внутри страны. Вместе с тем абонентская база снизилась лишь на 600 тыс. человек.

Сегодня клиентами компании остаются более 110 млн. Потенциал развития компании все еще остается высоким. Драйвером роста может выступить покупка МТС киностудии «Monumental Vision».

Еще одна позитивная новость – увеличение вложений в венчурный фонд на 1 млрд. руб. Он будет развиваться по разным направлениям, в том числе:

• медиа;
• финтех;
• интернет вещей;
• умный дом и другие.

Компания внимательно следит за инновационными технологиями и не остается в стороне от мировых трендов. Так, недавно стало известно о покупке контрольной доли платформы Factorin, работающей на блокчейн. Все это положительно отразилось на курсе акций – сегодня приобрести их можно за 296 рублей.

Ростелеком

Компания сегодня является крупнейшим оператором телефонии фиксированного типа на территории России. Недавно ее выручка превысила даже соответствующий показатель крупного конкурента МТС.

Интересно, что акции «Ростелекома» не являются голубыми фишками, но все равно пользуются большим спросом у инвесторов. Приобрести их сегодня можно по цене 84 рубля за единицу.

ПАО «Ростелеком» объединяет 42 компании, а также 25 некоммерческих структур. Больше всего дохода ей приносят «РТ Лабс», «Башинформсвязь», «Центр хранения данных».

Акции перевозчиков

Рынок перевозок сильно пострадал в пандемию, но сегодня наблюдается восстановительный период. Очевидно, что рынок сможет отвоевать упущенные позиции. Однако внимания инвесторов далеко не все компании. Наиболее перспективные рассмотрены ниже.

Аэрофлот

Это крупнейший российский перевозчик и одна из влиятельных компаний на международном рынке. Сегодня входит в топ-3 среди авиационных корпораций европейских стран (включая Россию) по количеству полетов.

1. Компания основана в 1923 году, базируется в аэропорту «Шереметьево.
2. В 2017 получила «5 звезд» от американской ассоциации APEX, а через 2 года подтвердила свой высокий рейтинг.
3. В 2020 стала финалистом конкурса «World Travel Awards» и получила одноименную премию. В том же году корпорация утвердила план развития до 2028, поставив задачу увеличить объем пассажиропотока до 130 млн. человек в год.

Сегодня акции можно купить по цене 59 рублей за единицу. Дивиденды по ним выплачиваются нерегулярно – в 2017-2018 они составили соответственно 17 и 12 рублей, а в 2019 – 2,7 рублей, после чего начисления прекратились. Но есть основания предположить, что на фоне восстановления после пандемии выплаты продолжатся, и акционеры снова будут получать пассивный доход.

Globaltrans

Это компания является самым крупным частным железнодорожным оператором в России. Занимается перевозкой грузов по территории РФ и стран СНГ. Развивается достаточно динамично – даже в 2020 грузооборот вырос на 2,2% по отношению к предыдущему году.

Оказывает услуги для разных компаний, в том числе для крупного бизнеса:

• Северсталь;
• ТМК;
• Газпромнефть;
• ММК;
• Роснефть и другие.

Компания стабильно выполняет взятые обязательства, причем уровень ее долговой нагрузки очень низкий. В активах организации более 71000 вагонов, локомотивов и других элементов подвижного состава. Также корпорация располагает специальными контейнерами и платформами для транспортировки особых грузов.

Акции «Globaltrans» можно купить по цене 638 рублей. По сути, это пиковое значение за последние 2 года, исходя из чего можно сказать, что кризис практически не отразился на бизнес-показателях компании.

Акции горнодобывающих компаний

Еще одно выгодное направление для инвестирования – покупка акций горнодобывающих компаний. Среди наиболее прибыльных корпораций можно назвать «Алроса» и «Распадская».

Алроса

Это мировой лидер в сфере добычи алмазов. Компания основана в 1957 году, причем в акционерное общество она была преобразована лишь в 2011. А 2 года спустя провела первый выпуск акций на площадке Московской биржи.

Среди активов компании можно выделить самые крупные в мире запасы алмазов. Они оцениваются в 1,1 млрд карат, что достаточно как минимум на 20 лет.

«Алроса» занимает ведущие позиции и на российском рынке – 90% всей добычи. Наряду с добычей корпорация занимается и созданием ювелирных украшений. Сегодня она работает в 8 субъектах РФ, а также в 9 государствах.

Вопрос эксперту

Стоит ли ожидать роста акций «Ростелекома»?

В последнее время компания сосредоточилась на расширении ассортимента услуг. Недавно появились такие предложения, как смс-реклама, виртуальная АТС, умный дом, дата-центр, облачный сервис, площадки для дополнительного школьного образования и другие. Стабильный спрос и безусловно лидерское положение компании на рынке позволяет утверждать, что ее акции будут постепенно увеличиваться в цене.

Распадская

«Распадская» – компания и одноименная шахта, являющая лидеров по добыче коксующегося угля в РФ. Запасы сырья достигали 924 млн. тонн, что достаточно на несколько лет добычи. Компания не только добывает кокс, но и реализует его в России и других странах.

Объемы продаж год от года растут – единственным исключением за последнее время стал 2016. Однако после ощутимого спада темпы реализации угля снова выросли в 2017-2018 гг. Еще недавно компания имела большие обязательства по погашению задолженности, но после 2017 объем обязательства и капитала сравнялись.

За последние 5 лет виден четкий тренд на увеличение котировок акций. Сегодня приобрести ценные бумаги можно за 452 рубля. При этом дивиденды стали начисляться стабильно только в последние годы. Они составили 5,53 рубля на 1 акцию. По прогнозу сумма выплат может резко увеличиться и достичь отметки 82,53 рубля.

Исходя из представленного обзора на сайте Tacticinvest можно сделать вывод, что в России есть довольно много крупных, стабильно развивающихся компаний, инвестировать в которые выгодно даже в условиях кризиса. Грамотное распределение рисков позволит стабильно зарабатывать от 10-15% годовых. А благодаря открытию индивидуального инвестиционного счета любой держатель может получить налоговый вычет по ИИС и заработать до 13% дополнительной прибыли.