ТОП-10 лучших акций роста российских компаний

Фото рынка Акции

Инвесторы могут составлять портфель на ближайшее будущее по рейтингу самых доходных акций среди известных российских компаний. По мнению TacticInvest, перед приобретением ценных бумаг отдельных предприятий необходимо самостоятельно проводить его аналитику по основным существующим параметрам. Подобный подход позволит снизить риски, избежать неудачных вложений, сыграть на колебаниях рынка.

Сопоставление плюсов и минусов, информация о владельцах, инвестиционные планы, дивидендная политика, квартальные и годовые финансовые отчеты – важные пункты при поиске подходящих ценных бумаг.

Что такое акции роста на российском рынке

Фото фондового рынка
Фондовый рынок

Под акциями роста подразумеваются ценные бумаги фирм, у которых отмечено более интенсивное развитие по сравнению с остальными представителями как сектора, так и рынка. Отражаются изменения на котировках, финансовых и операционных результатах. К отличительным особенностям таких предприятий относят:

  • отсутствие или минимальное количество дивидендов и обратного выкупа ценных бумаг у нынешних владельцев компанией-продавцом;
  • заработок на увеличении показателей котировок.

У фирм с акциями роста не всегда присутствует уникальность в виде редких технологий, патентов или уникальной продукции. Чаще всего они развиваются с помощью агрессивной маркетинговой стратегии для определенного бизнеса.

Отмечено, что в 90% случаев предприятия, обладающие акциями роста, переоцениваются по фундаментальному анализу, мультипликаторам, что не мешает их дальнейшему развитию. Котировки изменяются под влиянием быстрого развития экономики и низкого уровня инфляции, хотя в данное время последний пункт повышается во всем мире.

Мощный приток со стороны частных инвесторов в последние годы наблюдается на российском рынке. Большинство из них отдают предпочтение ценным бумагам из категории акций роста и стоимости.

Для чего инвестировать в акции роста

Фото портфеля
Портфель инвестора

Специалисты рекомендуют использовать инвестиции в растущие предприятия по нескольким причинам, представленным:

  • получением прибыли в больших объемах – активы компании Майкрософт начиная с 2016 года увеличились по стоимости практически на 241,6%;
  • прибавлением в цене акций роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе – до 5 лет;
  • быстрым восстановлением котировок бумаг после разнообразных кризисов;
  • легким поиском – акции роста чаще остальных упоминаются и относятся к одним из самых популярных ценных бумаг на рынке;
  • повышение уровня котировок подобных активов связано с ожиданиями инвестора, которые легко прогнозируются, и только в последнюю очередь – с бизнесом.

Данные ценные бумаги опытные специалисты приобретают для наращивания капитала. После достижения заранее поставленных целей их продают, а на полученные доходы приобретаются дивидендные варианты финансовых инструментов.

Таким образом бизнесмен достигает двух целей:

  • формирует первичный капитал для вложений;
  • приобретает пакет ценных бумаг, помогающих получать пассивные доходы.

Подобная выгодная стратегия часто используется западными финансистами, среди отечественных она получила меньшее распространение.

Критерии отбора компаний

Фото денег
Инвестирование в российские компании

Подбор самых доходных акций не может происходить исключительно по увеличению стоимости и дивидендам, существуют дополнительные критерии при поиске подходящих предприятий. Особое внимание уделяется отдельным характеристикам, представленным:

  • отчетами о финансовой деятельности предприятия по квартальной и годовой отчетности – тенденция к росту должна быть показана по точному исполнению долговых обязательств, показателям выручки, прибыли, производственным мощностям;
  • дивидендной политикой – она должна быть недавно обновленной, расположена в свободном доступе для заинтересованных лиц, которым нужны сведения об условиях начисления выплат;
  • инвестиционными планами компании – точное направление дальнейшего развития, существуют ли в перспективе идеи о новых проектах;
  • владельцами акций – в роли собственников предпочтение отдается государственным учреждениям, банковским структурам и прочим, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность фирмы, способны затормаживать ее развитие;
  • курсом акций за текущий период – какие происходили изменения в последний месяц, что оказало влияние на их падение или рост;
  • изучением новостей о предприятии – информация о сделанных вложениях, вхождение акций в доходные типы, иные сведения, которые напрямую влияют на рост ценных бумаг на бирже;
  • сопоставлением достоинств и недостатков компании для инвесторов – данные берутся из разных мест, включая аналитические прогнозы, проводящие расчеты о примерном будущем фирмы.
Вопрос эксперту
Где искать необходимые сведения о фирме?

tacticinvestru
На официальных страницах предприятия можно ознакомиться с отчетами о финансовой деятельности, дивидендной политике, планами по инвестированию и прочими важными характеристиками. Их отсутствие или слишком урезанная информация говорит о проблемах компании.

Лучшие акции роста из РФ

Любой опытный или начинающий инвестор стремится вложить финансы в перспективные ценные бумаги, у которых имеется потенциал для увеличения объема дивидендов или роста биржевых котировок. Отечественные бизнесмены также задаются вопросом о выгоде при покупках российских акций. На местном рынке существует ряд перспективных предприятий для финансовых вложений.

Тинькофф

Фото Тинькофф
Олег Тиньков

Тинькофф групп – холдинговая компания, осуществляющая розничные банковские операции в РФ, которые проходят через ее основной филиал – банк «Тинькофф кредитные системы». Она является поставщиком розничных финансовых услуг.

К самым ярким и известным историям по росту стали ценные бумаги компании TCS Group (TCSG).

  1. У фирмы состоялся успешный дебют на Московской бирже, акции ее постепенно растут по настоящее время. Предприятие успешно увеличивает финансовые и операционные показатели ежеквартально благодаря своей продуманной и успешной бизнес-модели.
  2. У фирмы растет не только банковский бизнес, но и брокерская ниша. В первом квартале года количество активных инвесторов перевалило отметку в 1,8 миллиона человек. Общее число активов превышает 415 миллиардов российских рублей.
  3. Параллельно с указанными успехами, компания успешно сохраняет потенциал роста в области среднего и малого бизнеса, аналогичные действия наблюдаются по возможностям территориального расширения в другие государства. Предприятие успешно расширяет свой портфель – недавно оно выкупило долю акций в известном приложении «кошелек».

Согласно официальной информации, рост акций с начала 2021 года составил 163%.

Белуга

Фото Белуги
Продукция компании

К известным и крупнейшим алкогольным компаниям, производящим водку, виски, джин, коньяки, бренди, ром, текилу, вина и ликеры, относится Белуга Групп. Раньше она носила название «Синергия». Предприятие является ведущим экспортером и импортером спиртной продукции в государстве.

Согласно показателям, акции фирмы на первый квартал выросли практически вдвое, но в данный период проходит закономерная коррекция. По операционным результатам продаж, показатели увеличились до 3,042 миллиона декалитров, что больше на 5,6%, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

  1. У компании есть собственная сеть «Винлаб», указавшая, что общий объем продаж у нее повысился на 29%. Изменения связаны с увеличением средних чеков и трафика. Экспортное направление также повысилось на 41% по сравнению с предыдущим годовым периодом.
  2. Предприятие успешно развивает свою сеть магазинов и долю в системе Click&Collect, по сведениям, объем вырос практически в 3,7 раз.

Специалисты считают, что мощным толчком для роста акций может стать дальнейшее развитие в области продажи алкогольной продукции по e-commerce. Статистика утверждает, что рост с начала 2021 года у фирмы составил 219%.

ПИК

Фото ПИК
Логотип компании

Отечественная крупнейшая строительная и девелоперская компания представлена Публичным акционерным обществом «ПИК-специализированным застройщиком». Основная штаб-квартира фирмы располагается в Москве.

Изначально она была «Первой ипотечной компанией», позже переросла в Группу ПИК. Согласно рейтингу среди застройщиков, предприятие возглавляет список крупнейших фирм данной сферы.

Рост ценных бумаг предприятия связан правильно подобранному вектору развития. В отличие от аналогичных девелоперов, оно не сосредоточено на увеличении количества земельного фонда, а делает акцент на продаже построенной недвижимости. Параллельно государственная программа по льготному ипотечному кредитованию помогает расти ее ценным бумагам.

Потенциал развития компании полностью не исчерпан.

  1. У нее есть неплохо рассчитанный план по дальнейшему увеличению бизнеса за счет дальнейших вложений в привлекательные для строительного направления регионы и города.
  2. Дополнительным активатором становится производственная оптимизация на заводах предприятия и роботизация со снижением основных затрат на материальное вознаграждение работникам.

Статические данные утверждают, что с начала 2021 года пост акций составил 91%.

Самолёт

Фото Самолета
Строительная площадка SMLT

Группа компаний включает в себя несколько крупнейших фирм, занимающихся строительством и дальнейшей продажей недвижимости. За шесть существования предприятие стало одним из ведущих игроков в нише российского рынка недвижимости.

Ценные бумаги ГК «Самолёт» или SMLT практически догнали по показателям роста котировок Группу Копаний «ПИК» за счет использования государственной программы льготной ипотеки. Статистика результатов первого квартала года сообщает:

  • что общий уровень выручки предприятия вырос на 36%;
  • валовой прибыли – на 83%;
  • аналитический показатель EBITDA, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации – на 147% по сравнению с аналогичными периодами.

Продажи в российских рублях увеличились на 34%, а показатели торговли в квадратных метрах остались на том же уровне. Такая особенность говорит о росте стоимости недвижимости и пересмотре основных структур продаж и проектов по локациям, классам. Котировки в будущем могут поддерживаться отчетностью за первое полугодие. Предприятие планирует к 2023 году повысить выручку в 4 раза, а показатель EBITDA – в 6 раз.

Данные указывают, что рост ценных бумаг с начала отчетного периода увеличился на 82,6%.

OZON

Фото OZON
Пункт выдачи интернет-заказов

К ведущим универсальным площадкам электронной коммерции в РФ, занимающей лидирующие позиции по объемам продаж, количеству представленных товаров и товарообороту относится Озон. Компания функционирует на собственной торговой платформе, без привлечения сторонних онлайн-сервисов.

Акции предприятия к ценным бумагам роста можно отнести с натяжкой из-за того, что в данное время они перешли в консолидацию с большими границами. Но с остальных точек зрения они вполне подходят на данную роль.

  1. Количество заказов за первый квартал года увеличилось до 34,1 миллиона штук, что практически на 161% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.
  2. Численность активных клиентов равна 16 миллионам человек, то есть добавилось около 77%, число заказов на один аккаунт повысилось на 33%. По подсчетам, каждый пользователь делает 5,9 заказов ежегодно.
  3. У предприятия активно развивается логистическая сеть, привлекаются новые продавцы на площадку. Недавно был запущен сервис Ozon Express в Москве, постепенно он охватывает и другие регионы. Прогноз по росту GMV товаров и услуг от менеджмента повысился до 100%.

На начало 2021 года наблюдается рост ценных бумаг на 57%.

Мать и дитя

Фото Мать и дитя
Клиника компании

К ведущим участникам динамичного рынка частных медицинских услуг на российской территории относится группа компаний «Мать и дитя». От начала года их ценные бумаги выросли на 76%, особенность связана:

  • с поэтапным продвижением в регионы – в первую очередь для фирмы интерес представляют крупные города;
  • открытием антиковидных отделений;
  • вводом в эксплуатацию центра «Лапино-2».

Итоги первого квартала сообщают, что выручка предприятия может увеличиться практически на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная прибавка в доходах связана с ростом выручки в отделениях на 143% и увеличением числа койко-дней – на 75%.

Фирма предполагает, что при самых нестандартных или консервативных условиях доходы будут расти на 10% ежегодно. Согласно показателям, в «Лапино-2» загрузка не превышает 20%, что указывает на высокий потенциал выручки.

Предприятие планирует продолжать строительство трех госпиталей в Подмосковье и продолжать внедрение по различным регионам. Руководство планирует создать в каждом городе, где число жителей превышает миллион, создать по одной клинике. От начала 2021 года рост акций показывает отметку в 76%.

Динамика развития медицинской сети:

Год Клиники Госпитали
2015 20 4
2016 27 4
2017 30 4
2018 35 5
2019 34 6
2020 36 6
2021 39 6

Сегежа

Фото Segezha Group
Офис Segezha Group

Российская лесная промышленность длительное время оставалась закрытой для потенциальных инвесторов, при этом входила в мировые лидеры по объему ресурсной базы. Компания Segezha Group относится к производителям с низкими показателями затрат, обладающим:

  • привлекательным сочетанием обширных ресурсов;
  • диверсифицированным продуктовым миксом и географией продаж;
  • лучшими позициями на целевом рынке;
  • утвержденными планами по устойчивому органическому росту;
  • позитивным прогнозом СДП.

Сильная бизнес-история предприятия также связана со стандартами корпоративного управления и приверженностью к наилучшим ESG-практикам международного уровня. Компания специализируется на экспорте, на него приходится до 72% от общего объема выручки, из них 33% — на пятерку экспортных стран, входящих в ТОП. Практически 15% из них отдается на Китай, являющийся крупным заказчиком и надежным партнером.

Фирма относится к крупным поставщикам продукции, предназначенной для мировой строительной отрасли и направления по производству стройматериалов. У предприятия есть выход на потребительский рынок, где занимает:

  • 2 место – по поставкам мешочной многослойной бумаги и бумажных индустриальных мешков;
  • пятое – по производству фанеры из березы;
  • первое – по изготовлению пиломатериалов на территории России.

Устойчивость к изменчивости рынка обеспечивается высокой степенью вертикальной интеграции и строгим контролем по затратам на сырье. Фирма занимается освоением крупнейших лесных массивов, по прогнозам, размеры лесосеки увеличатся на 50% или 12,2 миллиона кубических метров. Список перерабатывающих мощностей представлен:

  • двумя ЦБК;
  • десятью конвертинговыми заводами;
  • одним фанерным комбинатом;
  • пятью деревообрабатывающими предприятиями.

Собственное сырье компании – это 80%, в среднесрочных целях прописано поднятие показателя до 86%. Вместе с высоким уровнем вертикальной интеграции это объясняет преимущество группы по сравнению с аналогичными фирмами.

Рынки, с которыми взаимодействует предприятие, нельзя отнести к быстрорастущим. Среднегодовой темп по росту в нише упаковки и бумаги находится в пределах 1% на ближайшие 4 года. Остальные сегменты дают показатель от 2 до 3%. Компания выглядит устойчивее конкурентов за счет:

  • высокого самостоятельного обеспечения сырьевыми ресурсами;
  • вертикальной интеграции – самостоятельной заготовки и последующей переработки сырья;
  • позитивного влияния девальвации рубля.

Подобные показатели предполагают, что на уровне перспективы фирма может расти темпами, которые будут опережать рынок.

Часто задаваемые вопросы
Выгода акций Segezha Group?

Предприятие ориентировано на экспорт, ценные бумаги представляют интерес в качестве ставки на расширение бизнеса или для диверсификации портфеля за счет защиты от ослабления рубля. Акции фирмы нельзя назвать дорогими, в перспективе ждать от них серьезных дивидендов не стоит, но это компенсируется повышением курсовой стоимости ценных бумаг.

АФК «Система»

Фото АФК «Система»
Логотип компании

Одна из известных инвестиционных российских компаний с главным офисом в Москве – это АФК «Система». В стоимости предприятия не учитываются нерыночный тип активов, что является главным его преимуществом. Их список представлен:

  • агрохолдингом «Степь» — 84,6%
  • Medsi — 95,5%;
  • Биннофарм Групп, где 24,9 % — Alium, 56,2% Синтез, 75% Биоком;
  • БЭСКом.

В перечень рыночных активов входит:

  • Segezha Group — 63,67%;
  • МТС – 50,1%;
  • Озон – 33,1%;
  • Эталон – 29,7%.

Специалисты выделяют следующие преимущества, из-за которых компания интересна потенциальным инвесторам:

  • наличие программы обратного выкупа акций;
  • повышение котировок приведет к обратному возвращению в MSCI Russia, что даст возможность закупки индексными фондами;
  • отлично работающий менеджмент;
  • крупные акционеры, которым принадлежит львиная доля ценных бумаг, заинтересованы в повышении показателя капитализации предприятия.
Часто задаваемые вопросы
Кем является компания?

АФК «Система» входит в перечень крупных частных инвесторов в экономику Российской Федерации. Она обладает уникальным портфелем активов, находящихся в различных секторах. Фирма ориентирована на совместную работу с отечественными и иностранными компаниями.

HeadHunter

Фото HeadHunter
Сотрудники HH

Стоимость ценных бумаг фирмы выросла сначала года на 31%, на максимумах указана цифра 64,5%. Согласно финансовой отчетности, предполагается более значительный рост:

  • показатели выручки увеличились на 42,7%;
  • уровень чистой прибыли – на 46,2%.

Предприятие планирует повысить уровень выручки до 50%. В качестве помощи оно рассматривает консолидацию со Skillaz и покупку сервиса «Зарплата.Ру».

Рост котировок может продолжаться, если учитывать реальные возможности предприятия и амбициозные планы.

От начала 2021 года повышение стоимости ценных бумаг зафиксировано на уровне 31%.

Яндекс

Фото Яндекса
Офис в Москве

К многопрофильным технологическим компаниям, формирующим интеллектуальную продукцию и услуги, основанные на машинном обучении, относится Яндекс.

  1. Он входит в список крупнейших поисковых сервисов и ведущих участников рынка по онлайн-заказам такси в стране.
  2. Кроме этого, предприятие представляет несколько десятков сервисов, включая интернет-рекламу, объявления онлайн, образование, медиа и пр.

От конца прошлого лета ценные бумаги фирмы находятся в периоде консолидации (сокращение их количества, направленное на повышение стимости), что означает близкий к нулю рост котировок. На фоне этого финансовые показатели не прекращают расти довольно ускоренными темпами. Итоги первого квартала показали:

  • рост выручки – на 39% ежегодно;
  • общий объем товарооборота на одноименном «Маркете» — 126% или 17,7 миллиарда российских рублей;
  • e-commerce увеличился на 186% и равен 24,6 миллиардов рублей.

На российском поисковом рынке доля предприятия продолжает увеличиваться и составляет 60%, за год до этого показатель не превышал 58,1%. С учетом постепенного развития отечественного e-commerce, у предприятия есть потенциал для дальнейшего роста.

С начала года показатель ценных бумаг на финансовом рынке достиг 3%.

Риски инвестиций в акции роста

Фото графика
Непредсказуемость — особенность акций роста

При поиске подходящих активов не стоит забывать и о степени риска, которые обычно сопутствуют подобным инвестициям. У акций роста есть собственный перечень недостатков, представленный:

  • большими убытками, возникающими на фоне стремительного увеличения роста котировок и последующего их внезапного падения;
  • сложным прогнозированием стоимости растущих компаний – возможно допущение серьезных ошибок на фоне неверной оценки преимуществ и недостатков компании;
  • отсутствием реальных успехов у предприятия на фоне активного повышения котировок его ценных бумаг – появление негативной информации о реальном положении дел приведет к их моментальному падению;
  • существованием риска попадания инвестора в разнообразные психологические ловушки, приводящие к появлению синдрома упущенной выгоды и различным ошибкам;
  • необходимостью регулярного анализа состояния рынка и проведением обновленной балансировки портфеля;
  • невозможностью получать пассивный стабильный доход в виде дивидендов – на практике они полностью отсутствуют;
  • сильной зависимостью котировок растущих активов от влияния ряда внешних факторов, включая новости.

Каждый участник фондового рынка самостоятельно решает, нужно ли ему инвестировать финансы в растущие компании. Он должен не забывать, что подобный тип вложений не гарантирует ему получение в будущем больших доходов.

Можно купить несколько подобных активов и получить больше 100% прибыли, а потом потерять половину дохода после следующего вложения в ценные бумаги.

Акции роста являются финансовым инструментом, которые постоянно связаны с определенной степенью риска, обладают собственными преимуществами и недостатками. Все возможные плюсы и минусы должны изначально учитываться при инвестировании.

Стоит ли инвестировать в акции роста российских компаний

Фото денег и портфеля
Правильное вложение денег — гарантия пассивного дохода

Покупка подобных ценных бумаг, даже самых перспективных и лучших, приводит к появлению рисков. При этом они пропорционально увеличиваются, если инвестор предпочитает проводить точечный отбор предприятий.

У большинства вышеуказанных компаний присутствует драйвер роста, что позволяет им в теории обгонять фондовый индекс по показателям доходности. Стоит ли вкладывать финансы в отечественные фирмы, зависит от умения инвестора ждать и реально оценивать предположительные риски.

  1. Если финансист способен спокойно относится к постоянным изменениям в цифрах котировки и может себе позволить перейти в фазу ожидания на несколько лет, то приобретение перспективных российских ценных бумаг будет разумным и адекватным решением.
  2. Если человек не умеет холодно воспринимать небольшие падения в стоимости акций в 3-10%, то лучше искать себе другой способ получения доходов. Не все инвесторы могут спокойно переживать прыжки котировок, отдельные не склонны к риску.

Чтобы снизить его при инвестировании в российские предприятия, нужно придерживаться стандартного принципа диверсификации. Под ней подразумевается вложение в одну фирму не больше 30% от всего имеющегося капитала.

Чего ожидать от акций роста компаний из РФ

Фото кривой
Курс акций на фондовом рынке

Статистические данные указывают, что у акций роста есть большой потенциал, когда доходы фирмы растут при низких процентных ставках. Но при любой экономической нестабильности они первыми начинают падать.

Сложно и практически невозможно предугадать будущее движение рынка при определенных состояниях экономики. Пока идет устойчивый рыночный цикл с ликвидностью и ростом, ценные бумаги показывают лучшую динамику по сравнению с акциями стоимости. Процесс может продолжаться несколько месяцев или лет, а потом внезапно все поменяется.

Изменения в котировках ценных бумаг роста связано с быстрыми экономическими темпами и низкими показателями инфляции. Но в данное время последний фактор постоянно повышается, что приводит к увеличению рисков для инвестирования.

Специалисты TacticInvest рекомендуют обращать внимание на полную статистику компаний, их возможностей, наличие сторонней поддержки. Акции роста российских предприятий нельзя назвать идеально надежными, но при правильном подходе они дают неплохие возможности дополнительного заработка.

Каким из акций роста можно отдать предпочтение?
Тинькофф
0%
Яндекс
0%
HeadHunter
0%
АФК «Система»
0%
Сегежа
100%
Мать и дитя
0%
Озон
0%
Самолёт
0%
ПИК
0%
Белуга
0%
Собственный вариант
0%
Проголосовало: 1
Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
TacticInvest
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Где искать необходимые сведения о фирме?
На официальных страницах предприятия можно ознакомиться с отчетами о финансовой деятельности, дивидендной политике, планами по инвестированию и прочими важными характеристиками. Их отсутствие или слишком урезанная информация говорит о проблемах компании.
Выгода акций Segezha Group?
Предприятие ориентировано на экспорт, ценные бумаги представляют интерес в качестве ставки на расширение бизнеса или для диверсификации портфеля за счет защиты от ослабления рубля. Акции фирмы нельзя назвать дорогими, в перспективе ждать от них серьезных дивидендов не стоит, но это компенсируется повышением курсовой стоимости ценных бумаг.
Кем является компания?
АФК «Система» входит в перечень крупных частных инвесторов в экономику Российской Федерации. Она обладает уникальным портфелем активов, находящихся в различных секторах. Фирма ориентирована на совместную работу с отечественными и иностранными компаниями.